Proprietary Trading คืออะไร? เส้นทางลัดสู่การเป็นเทรดเดอร์มือโปรด้วยเงินทุนคนอื่น
หนึ่งในแนวคิดที่ได้รับความนิยมมากในวงการ Forex และตลาดการเงินทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คือ Proprietary Trading หรือที่หลายคนเรียกว่า Prop Firm Trading
แนวคิดนี้เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์สามารถ ใช้เงินทุนของบริษัทในการเทรด แทนการใช้เงินของตัวเอง ซึ่งช่วยให้เข้าถึงพอร์ตขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องมีเงินลงทุนหลักแสนหรือหลักล้าน
สำหรับเทรดเดอร์จำนวนมาก Proprietary Trading ถือเป็นเส้นทางลัดในการก้าวสู่การเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ เพราะหากสามารถพิสูจน์ความสามารถได้ ก็จะได้รับเงินทุนจากกองทุนเพื่อใช้เทรดจริง
บทความนี้จาก All Forex Academy จะพาคุณเข้าใจโลกของ Proprietary Trading ตั้งแต่พื้นฐาน โมเดลธุรกิจ ข้อดี ข้อจำกัด ไปจนถึงขั้นตอนการเป็น Funded Trader
ทำความรู้จักกับโลกของ Proprietary Trading (Prop Firm)
ก่อนจะเข้าสู่การสอบกองทุนหรือการเป็น Funded Trader สิ่งสำคัญคือการเข้าใจว่า Proprietary Trading ทำงานอย่างไร
คำว่า Proprietary Trading หมายถึงการที่ บริษัทลงทุน (Prop Firm) มอบเงินทุนให้เทรดเดอร์ไปบริหารจัดการเพื่อทำกำไร โดยกำไรจะถูกแบ่งระหว่างเทรดเดอร์และบริษัท
ในอดีต Proprietary Trading มักเกิดขึ้นในสถาบันการเงินหรือบริษัทการลงทุนขนาดใหญ่ ซึ่งเทรดเดอร์ต้องทำงานในสำนักงานและเทรดผ่านระบบของบริษัท
แต่ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีทำให้เกิด Online Prop Firm ที่เปิดให้เทรดเดอร์จากทั่วโลกเข้าร่วมได้ผ่านระบบออนไลน์
ข้อดีของการเทรดแบบ Proprietary Trading (ทำไมต้องเทรดเงินคนอื่น?)
เมื่อเข้าใจโมเดลของ Prop Firm แล้ว คำถามต่อมาคือ ทำไมเทรดเดอร์จำนวนมากถึงเลือกเส้นทางนี้
การเทรดเงินของกองทุนมีข้อดีหลายอย่างที่ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในเส้นทางยอดนิยมสำหรับเทรดเดอร์ทั่วโลก
Low Personal Risk
เทรดเดอร์ไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ส่วนใหญ่ใช้เพียง ค่าธรรมเนียมสอบหลักพันบาท แต่สามารถเข้าถึงพอร์ตหลักหมื่นหรือหลักแสนดอลลาร์
High Purchasing Power
เมื่อมีพอร์ตใหญ่ขึ้น กำไรเพียง 1–3% ต่อเดือน ก็สามารถสร้างรายได้จำนวนมากได้
Discipline Building
กฎของ Prop Firm เช่น
Maximum Drawdown
Daily Loss Limit
ช่วยสร้างวินัยในการเทรดโดยอัตโนมัติ
No Cap on Earnings
ยิ่งเทรดเก่ง กองทุนก็อาจเพิ่มขนาดพอร์ตให้ เช่น 50k -> 100k -> 200k
ประเภทของ Proprietary Trading Firm ที่ควรรู้
แม้จะเรียกว่า Prop Firm เหมือนกัน แต่จริง ๆ แล้วมีหลายรูปแบบ การเข้าใจประเภทของกองทุนจะช่วยให้คุณเลือกได้เหมาะกับสไตล์การเทรดของตัวเอง
Evaluation Firm
เป็นโมเดลยอดนิยมที่สุด เทรดเดอร์ต้องผ่านการทดสอบ 1–2 ขั้นตอน เช่น
Challenge Phase
Verification Phase
Instant Funding
เทรดเดอร์จ่ายค่าธรรมเนียมและได้รับบัญชีจริงทันที แต่กฎมักเข้มงวดกว่า
Hybrid Model
เป็นการผสมระหว่าง
การสอบ
การปั้นพอร์ตระยะยาว
กฎเหล็กที่เทรดเดอร์กองทุนต้องเจอ (The Hard Rules)
หนึ่งในสิ่งที่ทำให้การสอบกองทุนยากคือ กฎการเทรด กองทุนต้องการเทรดเดอร์ที่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ กฎสำคัญที่พบได้บ่อย ได้แก่
Daily Drawdown การขาดทุนสูงสุดต่อวัน
Maximum Drawdown การขาดทุนรวมของพอร์ต
Profit Target เป้าหมายกำไร เช่น 8% – 10%
Minimum Trading Days จำนวนวันที่ต้องเทรดขั้นต่ำ
ขั้นตอนการก้าวสู่การเป็น Funded Trader
การจะเป็น Funded Trader ต้องผ่านขั้นตอนสำคัญหลายขั้นตอน
ขั้นตอนหลักมีดังนี้
1 เลือกกองทุนที่น่าเชื่อถือ
ตรวจสอบ
รีวิวผู้ใช้
ประวัติการจ่ายเงิน
2 สมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียม
เลือกขนาดพอร์ต เช่น 10k 50k 100k
3 เทรดตามกฎอย่างเคร่งครัด
ช่วง Evaluation คือการพิสูจน์ความสามารถ
4 รับสถานะ Funded Trader
เมื่อผ่านทุกขั้นตอน คุณจะได้รับบัญชีเงินจริง และเริ่มแบ่งกำไรกับกองทุน
เทคนิคการเลือก Prop Firm ให้เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณ
ก่อนสมัครสอบกองทุน ควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้
Spread และ Commission บางกองทุนมีค่า Spread สูง
การถือออเดอร์ข้ามคืน บางกองทุนไม่อนุญาต
การเทรดช่วงข่าว บางกองทุนห้ามเทรดช่วงข่าวแรง
แพลตฟอร์มที่รองรับ
เช่น
MT4
MT5
cTrader
DXTrade
ข้อควรระวังและด้านมืดของวงการ Prop Firm
แม้ Proprietary Trading จะเป็นโอกาสที่ดี แต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน
สิ่งที่ควรระวัง
Trap Rules บางกองทุนตั้งกฎให้สอบผ่านยาก
ปัญหาการถอนเงิน ต้องอ่านเงื่อนไขการถอนให้ชัดเจน
ความกดดันทางจิตวิทยา การเทรดพอร์ตใหญ่สามารถสร้างแรงกดดันสูง
คอร์สเรียน Forex ฟรี! ที่ All Forex Academy
แม้การเทรดเงินกองทุนจะดูเหมือนเป็นโอกาสที่ดี แต่ความจริงคือ การสอบกองทุนไม่ใช่เรื่องง่าย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ
ความรู้
ระบบเทรด
การบริหารความเสี่ยง
หากคุณยังไม่มั่นใจในระบบเทรดของตัวเอง All Forex Academy มีคอร์สเรียน Forex ฟรีที่สอนตั้งแต่
พื้นฐานการอ่านกราฟ
Market Structure
Risk Management
การวางแผนสอบกองทุน
เพื่อช่วยให้คุณเตรียมตัวก่อนเข้าสู่โลกของ Proprietary Trading
สรุปเรื่อง Proprietary Trading คืออะไร? เส้นทางลัดสู่การเป็นเทรดเดอร์มือโปรด้วยเงินทุนคนอื่น
Proprietary Trading คือการเทรดด้วยเงินทุนของบริษัทแทนการใช้เงินตัวเอง
ข้อดีหลักคือ
ใช้เงินลงทุนต่ำ
เข้าถึงพอร์ตใหญ่
มีโอกาสสร้างรายได้สูง
แต่การสอบกองทุนให้ผ่านต้องอาศัย
ระบบเทรดที่ดี
การบริหารความเสี่ยง
วินัยในการเทรด
สำหรับเทรดเดอร์ที่เตรียมตัวดี Proprietary Trading อาจเป็นหนึ่งในเส้นทางที่เร็วที่สุดในการก้าวสู่การเป็น เทรดเดอร์มืออาชีพในตลาดการเงินโลก 🚀